小微讲电影2024年10月13日发布:铁矿石定价权之争,中国迈出了一大步
⭐发布日期:2024年10月13日 | 来源:小微讲电影
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不得不说,这两年的铁矿石走出了一个波澜壮阔的大起大落行情。2020年初,铁矿石期货价格还在600元左右,然后一路上涨,2021年5月份铁矿石最高涨至1200元以上,一年多时间涨幅翻番。但涨幅虽然疯狂,却赶不上下跌来得迅猛,从5月至今,不到半年,铁矿石价格又来到了一年前的原点,准确地说,是低于原点,到了500出点头的地方,比腰斩还要多斩一些。一年半的涨幅,半年就跌回来了。毫无疑问,铁矿石价格上涨是那些铁矿石卖家盼望的,下跌是钢铁生产企业喜欢的。如今铁矿石价格暴跌,虽然是多种原因造成的,但其中也越来越凸显中国对铁矿石价格干预能力的增强,也显现出中国市场对于铁矿石定价权的掌控力。
铁矿石定价权的变化有三个阶段。第一个阶段是美国主导阶段。70年代之前,美国是全球铁矿石最大的消费国。但由于美国在全球遍布权益矿,美国资本控制了主要的铁矿石生产企业,因此美国可以获得廉价的铁矿石资源。第二个阶段是日本主导阶段。70年代以后,日本经济快速发展,钢铁产量迅速提高,铁矿石需求逐步超过美国。这时日本的资本也大量参股铁矿石生产企业,虽然并不能控制大部分矿山,但参股也使得日本资本能够分享铁矿石上涨的收益。第三阶段是中国主导阶段。1996年,中国钢铁产量开始成为世界第一,之后不断增长,达到世界全部产量的一半以上。但中国国产铁矿石远远不能满足钢铁生产需要,于是中国逐渐成为世界上最大的铁矿石进口国。但由于中国钢厂众多,利益诉求各异,因此,虽然拥有世界上最大的铁矿石需求,但却无法形成合力,铁矿石定价权牢牢被澳大利亚和巴西的三大矿山掌握。2010年前钢厂还能和三大矿山签订长协矿合同,一定程度上规避铁矿石频繁波动的风险,2010年以后三大矿山推出了更加实时的普氏价格指数定价机制,使得铁矿石价格变动更加剧烈。
在铁矿石价格一路高歌的上半年,铁矿石主要出口国澳大利亚引起了全网的公愤,一方面因为澳大利亚靠铁矿石出口从中国赚走越来越多的外汇,另一方面他又紧盯着米国老大的马头,亦步亦趋损害国人感情。但我们的反制似乎效果不明显。我们可以不买他的葡萄酒、可以不买他的煤炭,但铁矿石我们却没有办法,我们的铁矿石对外依存度高达80%以上,而进口铁矿石的80%又是来自巴西和澳洲。没有澳大利亚的铁矿石中国的钢厂将陷入无米下锅的境地。于是,我们只能看着澳大利亚在反制中依然出现经济增长,依然出现澳元汇率上涨。
但这次有些不一样,这次中国控制了铁矿石价格!
铁矿石价格涨到二百美元时,国家发改委、工业和信息化部、国务院国资委、市场监管总局、证监会等部门或单独、或联合对市场进行了警示,之后又通过召开会议、约谈等方式要求重点企业带头维护大宗商品市场价格秩序。之后,各主要钢铁生产省市陆续出台了限制产能措施,普遍的要求是2021年钢铁产量要同比上年出现下降。2020年我国粗钢产量为10.65亿吨,今年上半年,全国累计生产粗钢5.63亿吨,同比增长5912.1万吨,增幅达11.80%,在上半年钢铁行业产量同比大涨的背景下,为实现压降目标,下半年势必要减少8000多万吨的钢铁产量,按照1.5吨铁矿石生产一吨钢,这将减少铁矿石需求1.2亿吨。在供给不变的情况下,需求减少必然导致价格下跌。但不幸的是,铁矿石供给不但没减少,而且还大幅增加了。
四大矿山对铁矿石暴跌完全没有准备。上半年狂飙激进的矿价,让他们赚得满坑满谷的同时染黄了他们的眼、熏黄了他们的心,让他们对下半年的行情充满了憧憬。为了更大程度赚取利润,他们尽全力扩大产能,把握这一黄金赚钱机会。上半年,澳大利亚矿业的铁矿石产量增长了10.4%。靠着铁矿石价格上涨和产量扩大,澳大利亚经济完全忽略掉农产品、旅游下跌带来的负面影响,GDP实现10550.77亿澳元,同比去年增长5.4%。其中,第二季度完成的名义GDP为5480.49亿澳元,同比实际增长9.7%。
中国先哲早就有教:持而盈之不如其已,揣而锐之不可长保,金玉满堂,莫之能守,富贵而骄、自遗其咎。5月份以后,情况急转直下,面对减少的需求,铁矿石价格经历了两个月高位震荡,开始了暴跌。原料价格上涨的行情里,买家会尽量早建立库存,因为越早买越便宜。暴跌的行情中做法恰恰相反,买家会减缓买入节奏,以便拿到更便宜的原料。于是,大量生产出来的铁矿石堆积在矿区、堆积在航行中的船舶中、堆积在港口里,无法及时变成渴望的货款。面对减少的需求,矿厂只能跟着降价。铁矿石价格暴跌,对全球三大铁矿石生产商来说就是一个沉重的打击。五月份至今,必和必拓和力拓的股价分别累计下跌超20%、15%。和七月高点相比,巴西淡水河谷市值两个月也已蒸发了383亿美元,约合2480亿元人民币。而出口占比高达40%左右的铁矿石暴跌也重挫了澳大利亚经济。自从7月份以来,澳大利亚出口到中国的铁矿石不断下降,10月份较上月甚至大跌了22.4%,澳元经合组织(OECD)近日发布的一份经济展望报告将澳大利亚2021年的经济增长预期从5月的5.1%下调至4%,为全球20个最大经济体中降幅最大的一个。
由于中国钢铁集中度还不高,铁矿石价格谈判时,利益分割造成无法形成合力。但铁矿石价格脱离实际上涨时,相关部门却能够通过调控管控住钢铁产能,从而能够掌控对于铁矿石的需求。经此一役,当四大矿山、国际资本再次爆炒铁矿石时,头顶就会有一柄达姆克里斯之剑,让他们在欲望横流时无法肆意妄为。并且,随着中国在非洲的权益矿逐步投产、中国钢铁行业兼并重组后集中度不断提高,几个铁矿石巨头操纵市场的局面将逐渐远去。
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Ayen何璟昕
3秒前:上半年狂飙激进的矿价,让他们赚得满坑满谷的同时染黄了他们的眼、熏黄了他们的心,让他们对下半年的行情充满了憧憬。
IP:84.38.6.*
Pål
2秒前:而出口占比高达40%左右的铁矿石暴跌也重挫了澳大利亚经济。
IP:18.28.3.*
齐天映
8秒前:不得不说,这两年的铁矿石走出了一个波澜壮阔的大起大落行情。
IP:51.50.1.*