盘中有消息出来?今天高开低走的原因是在这

发布日期:2024-11-13 15:19

来源类型:澎湃 | 作者:周懿函

阅读提醒: 上证指数今天开盘价就是最高价:3674.4点,涨幅刚好是10%,但之后就是高开低走的态势。行情高开低走的主要原因是,今天早上10点召开的发改委发布会不及市场预期。在发布会上,只是宣布继续抓紧研究增量Z...
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上证指数今天开盘价就是最高价:3674.4点,涨幅刚好是10%,但之后就是高开低走的态势。行情高开低走的主要原因是,今天早上10点召开的发改委发布会不及市场预期。在发布会上,只是宣布继续抓紧研究增量ZC,市场比较关心的“2万亿财政ZC”并没有透露详情

节前,央妈宣布降息降准,证监会给了5000亿互换便利,宽松的货币已经到位。如今万事俱备,就差财政的“东风”(财政ZC)。市场需要看到,中Y 财政加G杆,对经济进行更大力度的刺激,让市场看到我们经济在2025年有走出通S重新通Z的希望。

但今天没看到,市场自然失望,A股就高开低走了,港股也因此暴跌。今天恒生指数-7%,恒生科技指数-10%,基本回吐了国庆假期期间的涨幅,但依然停留在节前大涨后的位置,这算是阶段性的高位震荡了。

估计很多朋友会问,财政ZC会有吗?什么时候会来?

我认为一定会有,但我也不知道什么时候会来

最近很多分析师将最近的行情类比1999年或者2014年,但我更倾向类比2022年。我类比的不是行情,而是ZC的变化趋势。一旦转向,就是开弓没有回头箭。所以,我们并不需要担心财政ZC会不会有的问题。我们其实更担心的是,财政给了之后,经济能不能真的起来,这才是关键

那有没有可能给了财政还起不来呢?这在短期内没有答案,在ZC落地之后还需要1-2个季度的时间去观察数据,何况现在ZC还没有正式落地。市场短期内也不会去交易这么一个悲观的预期,因为之前已经足够悲观了。就好像2023年放开之后,市场会更愿意相信放开后经济能起来,而不是经济会再下去。即使后来真的下去了,那也是2023年下半年以及2024年上半年的事情了。

而且,经济如果起不来,这本身又会进一步倒逼更多刺激ZC加码。还是那句话,当ZC的变化趋势扭转之后,就不需要再担心有没有ZC了。

由于ZC短期内缺失(短期很短,可能过几天有新ZC出来,这个分析观点就失效了),所以行情从今天开始出现分化,可以开始分析一下逻辑了(之前都是乱涨,随便买)

1、短期内最强势的行业,必然是券商行业

不管ZC有没有到位,新股民正在大踏步进场,开户数和成交额激增,券商行业的基本面确确实实在改善,但市场也已经认识到这点,今天券商ETF涨停,东方财富和同花顺中途只开过一次板,基本买不进去(想买的朋友,参考昨晚分享的ETF联接基金方法)。

2、创业板、科创板等成长板块可能会有更多估值修复空间

我昨天听了一场摩根士丹利会议,它里面提到一个观点,A股大盘股的估值基本已经修复到过去五年的均值水平,而很多成长股距离五年估值水平还有10%-20%的空间。会议里面没有明说A股大盘股和A股成长股具体是指哪些,我用沪深300指数和创业板指数替代一下。

看下面两张图:

沪深300指数目前的PE估值是13.3倍左右,过去五年的均值是12.7倍,确实已经修复到均值水平甚至之上了。

创业板指数目前的PE估值是33.2倍左右,过去五年的均值是47.7倍,现在距离均值水平还有43%空间,比摩根士丹利说的还要多不少。

从数值看,33.2倍估值的创业板比13.3倍估值的沪深300,贵。但从今天行情看,创业板指数+17%,沪深300指数+6%,沪深300确实不如创业板。

除了估值问题,我认为还有一个更主要的原因,让创业板、科创板等成长板块涨得更多,昨晚文章说了:创业板和科创板可以涨20%,短期会更容易吸引投机资金

3、消费、地产等与宏观经济相关的行业可能要阶段性休息(涨不动/涨得慢)。

如果没有新的刺激出台,这些行业就找不到新的刺激点了(外资可能也不急着加码买入)。看回行业基本面的话,目前还是比较一般。

刚结束的国庆节假期消费依然不算好,根据文旅部的数据,2024年国庆节假期出游人数7.65亿人次,较2019年同期增长10.2%。国内游客出游总花费7008亿元,较2019年同期增长7.9%。出游人数增长幅度大于消费金额的幅度,说明消费价格没有回升,依然是消费降级

地产行业虽然节前受益于ZC加码,市场预期有所好转,但尚未体现在商品房的成交上。国庆节期间,30大中城市商品房日均成交面积6.1万平方米,过去四年里面,仅略高于2023年的5.8万平方米,依然偏弱。可能ZC对地产的刺激效果,还需要一些时间才能显现。

4、红利板块的表现可能会是最差的,甚至会逆势下跌

红利的投资逻辑蕴含了看K经济的味道,之前A股、港股市场极度绝望的时候,也有不少资金在红利板块里面抱团。红利板块接下来将面临一个问题:短期没有增量资金需要回补仓位,反而有不少资金从里面流出去其他板块。(这个判断继续与节前的保持一致)

PS:我强调一下,由于最近消息变化较多,所以每篇文章的分析逻辑比以往管用的时间都要短得多。ZC有更新,逻辑就要更新建议大家保持每晚阅读文章,否则你可能就会问我,为什么你今天说的跟你前几天说的不一样?那我只能回答,因为今天的ZC跟前几天的也不一样。

PPS:我们持有的两个权益基金组合银河战舰、宇宙奇兵,配置了较多的成长风格的基金,在之前行情乱涨的时候,对比大盘比较吃亏。但如果接下来行情出现分化,两个组合将逐渐追上甚至反超大盘。基金经理也会根据行业基本面情况、ZC变化预期,进行不同程度的调仓,适合只想投但不想管的朋友。那些想赚快钱,想自己操作,快进快出的朋友,那我还是建议你自己去买指数ETF玩。

如果你还不知道买什么,也不知道什么时候买,分批买入投顾组合,是普通人最省心省力的投资方式。

给新朋友介绍一下我们持有的两个A股权益组合

银河战舰主打均衡灵活多元配置,价值成长并驾齐驱。

宇宙奇兵主打精选行业主题基金,合理轮动,追求超额收益。

(权益组合长期投资回报高,建议持有3年以上,闲钱投资)

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评论

打开APP查看26条评论

艾贝尔·伍尔里奇

8秒前

但从今天行情看,创业板指数+17%,沪深300指数+6%,沪深300确实不如创业板。

安德烈·纳兹莫夫

5分钟前

我们其实更担心的是,财政给了之后,经济能不能真的起来,这才是关键。

阿曼达·布鲁盖尔

7天前

7倍,现在距离均值水平还有43%空间,比摩根士丹利说的还要多不少。

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