源生如潮2024年10月12日发布:信诚周期轮动混合(LOF)净值上涨297% 请保持关注

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金融界基金11月06日讯 信诚周期轮动混合(LOF)基金11月05日上涨0.14%，现价4.25元，成交0.43万元。当前本基金场外净值为4.3990元，环比上个交易日上涨2.97%，场内价格溢价率为-3.25%。

本基金为上市可交易型混合型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨12.13%，近3个月本基金净值上涨9.32%，近6月本基金净值上涨65.07%，近1年本基金净值上涨93.28%，成立以来本基金累计净值为4.9130元。

本基金成立以来分红1次，累计分红金额1.20亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为吴昊，自2019年11月05日管理该基金，任职期内收益93.27%。

张弘，自2020年07月06日管理该基金，任职期内收益32.26%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例8.84%）、贵州茅台（持仓比例5.88%）、通策医疗（持仓比例4.56%）、宁德时代（持仓比例4.11%）、药明康德（持仓比例3.34%）、五粮液（持仓比例3.34%）、华海药业（持仓比例3.34%）、爱尔眼科（持仓比例3.12%）、当升科技（持仓比例2.78%）、华熙生物（持仓比例2.56%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度，A股市场在季初出现一轮快速上涨，上证综指一度站上3400点，全市场单日成交额突破1.7万亿，之后市场经历了比较持续的震荡，成交量也出现回落。三季度价值风格指数表现强于成长风格指数，上证指数上涨7.8%、沪深300指数上涨10.2%、中小板指数上涨8.2%、创业板指数上涨5.6%。分行业来看，休闲服务、国防军工、电气设备、汽车、食品饮料行业涨幅靠前，分别上涨33.0%、30.1%、26.0%、21.23%和19.3%；通信、商业贸易、计算机行业出现下跌、农林牧渔、银行等行业涨幅落后。

三季度，本基金增持了电气设备、汽车等行业个股、对医药部分持仓做了优化调整。

展望四季度，我们认为中国经济复苏的趋势仍将延续，从三季度的经济运行数据来看，一方面疫情后的复工复产已经将经济增长带回合理增长区间，另一方面疫情后中外应对措施体现出了经济复苏差异和供给侧复苏差异，出口、进口替代也持续拉动中国经济的增长；尽管信用扩张出现了放缓的迹象，但预计不会破坏经济复苏的趋势；同时由于海外实体经济的复苏慢于预期，其在2021年的复苏也将对中国经济形成外需拉动。

货币环境来看，随着经济增长逐步回到合理增长区间，国内货币政策也恢复正常化，市场利率出现了陡峭的上行、并回到政策利率以上。在没有经济过热风险和通胀压力的环境下，预计不会看到政策利率的上调；海外货币政策预计仍将维持较长期的宽松。中外经济增长差异和货币政策的差异更利于人民币汇率的升值，海外资金预计在四季度仍会增配A股权益资产。

风险偏好上看，国内政策支持资本市场发展的态度并没有发生方向性变化，同时在四季度，市场可以看到三季报、估值切换、十四五规划的发布等边际利好因素；随着疫苗研发推进、美国大选结果明朗，一些风险因素的不确定性也将下降，这对风险偏好的改善也将形成支撑。

四季度比较复杂，一方面2020年将完成收官，另一方面要为2021年布局。总体我们对权益市场长期看好的观点不会改变，在此前提下我们将积极按自上而下与自下而上相结合的方法，从行业景气度变化与竞争格局变迁、公司竞争壁垒构建与长期竞争力变化两方面着手，比较、精选投资标的，控制组合风险，为投资人赚取收益。

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