胡锡进2024年10月12日发布:中国资产深夜爆发！政策组合拳提振国际市场信心，中概股和人民币大涨

美股三大指数小幅上涨：标普500大盘收涨14.36点，涨幅0.25%，报5732.93点。与经济周期密切相关的道指收涨83.57点，涨幅0.20%，报42208.22点。科技股居多的纳指收涨100.25点，涨幅0.56%，报18074.52点。纳指100收涨0.47%，衡量纳指100科技业成分股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收涨0.72%。对经济周期更敏感的罗素2000指数收涨0.17%。恐慌指数VIX收跌3.15%，报15.39。

中概股指跑赢美股大盘。纳斯达克中国金龙指数收涨9.13%，创下4个月新高，创2022年以来最大单日涨幅。ETF中，中国科技指数ETF（CQQQ）收涨9.67%。中概互联网指数ETF（KWEB）收涨10.32%。富时中国3倍做多ETF（YINN）收涨29.13%，2倍做多沪深中国互联网股票ETF-Direxion收涨20.68%，富时中国3倍做空ETF（YANG）则收跌29.41%。

美油：WTI 11月原油期货收涨1.19美元，涨幅超过1.69%，报71.56美元/桶。美油全天维持涨势，美股盘前最高涨近2.9%触及72.40美元。

布油：布伦特11月原油期货收涨1.27美元，涨幅接近1.72%，报75.17美元/桶。布油全天维持涨势，欧股盘中最高涨近2.7%上逼75.90美元。

黄金：COMEX 12月黄金期货尾盘涨1.32%，报2687.5美元/盎司。现货黄金亚市时段曾小幅走低，美股盘前开始加速上涨，尾盘时最高涨近1.4%突破2660美元，续创历史新高，今年迄今累涨29%。

白银：COMEX 12月白银期货尾盘涨4.76%，报32.565美元/盎司。现货白银亚市时段曾小幅走低，美股早盘开始加速上涨，尾盘时最高涨超5.1%升破32.30美元/盎司。

伦敦工业基本金属全线上涨。经济风向标“铜博士”涨近2.60%，报2556美元/吨。伦锌涨约4.30%。伦铝涨超2.48%。伦镍涨超1%。伦锡涨约1.22%。伦铅涨约1.36%。

原糖期货涨约2.9%，使得最近两周累计涨幅达到约26%。ICE原糖期货涨2.88%，9月10日交易结束以来累计反弹25.88%；ICE白糖期货涨2.34%。

升级！两国都发出逮捕令

据央视新闻报道，当地时间23日，委内瑞拉外长希尔正式宣布，该国最高法院已批准检察院于本月18日提交的对阿根廷总统米莱、总统府秘书长卡里娜·米莱和安全部长布里奇3人发布逮捕令和进行犯罪调查的请求。

委内瑞拉检方将以严重盗窃罪、洗钱罪、非法剥夺自由罪和非法干扰民用航空运行安全罪等数项罪名对米莱3人进行调查。

此前，委内瑞拉国有航空公司旗下一架波音747货运飞机于2022年6月被阿根廷扣押，并在阿司法机关的允许下于今年2月12日被移交给美国。

当地时间23日，阿根廷联邦法院宣布，对委内瑞拉总统马杜罗以及委内瑞拉内政和司法部长迪奥斯达多·卡贝洛发出立即逮捕令。

当天早些时候，委内瑞拉外长希尔正式宣布，该国最高法院已批准检察院于本月18日提交的对阿根廷总统米莱、总统府秘书长卡里娜·米莱和安全部长布里奇3人发布逮捕令和进行犯罪调查的请求。委内瑞拉检方将以严重盗窃罪、洗钱罪、非法剥夺自由罪和非法干扰民用航空运行安全罪等数项罪名对米莱3人进行调查。

泽连斯基：我们距离战争结束更近了

据参考消息援引路透社9月23日报道，根据美国广播公司新闻部23日播发的采访片段，乌克兰总统泽连斯基表示，距离乌克兰与俄罗斯的“战争结束更近了”。采访中他说：“我认为我们比以为的更接近和平。我们距离战争结束更近了。”

9月23日，乌克兰总统泽连斯基在联合国未来峰会上发表讲话。报道称，在采访中，他敦促华盛顿和其他合作伙伴继续支持乌克兰。俄乌冲突始于2022年2月，已造成数以万计的人死亡，数百万人流离失所，许多城镇遭到破坏。泽连斯基说，乌克兰只有站在“强有力的立场”，才能迫使俄罗斯总统普京“停止战争”。他还认为，如果美国采取决定性行动，将加快战争结束。报道提到，泽连斯基22日抵达美国，参加联合国大会，他敦促合作伙伴们帮助实现“真正公正和平的共同胜利”。

多箭齐发，股指全线大涨

受重磅政策利好提振，昨日，A股各指数出现大幅反弹，股指期货各品种均出现较大涨幅。

9月24日上午，国务院新闻办公室举行新闻发布会，连续发布多条政策利好，包含降准、降息、降低存量房贷利率、首创货币工具支持股票市场发展等。相关措施主要围绕更加积极的货币政策、不断完善的金融监管等市场关心的问题。

光大期货金融工程分析师王东瀛表示，央行在降准、降息同步推进的同时还针对长期资金设立专门质押融资工具，向市场释放更多流动性，改善目前权益市场流动性不足的情况，促进市场估值回升。同时，新型货币工具支持上市公司和主要股东回购、增持股票，有助于企业精简权益规模，提升ROE水平，增加企业投资回报预期。此外，降低存量房贷利率有助于降低居民部门负债成本，促进居民消费，进而带动内需回暖，为经济的稳定增长和高质量发展创造环境。金融监管政策方面，仍旧强调防风险和促发展并重，积极化解房地产、地方债务和中小微企业金融风险，同时推动中长期资金入市。这有助于A股上市公司经营管理水平的提升，切实保护投资者利益，推动资本市场长期有序健康发展。

南华期货股指期货分析师王映表示，首先，稳增长政策提升市场经济预期，市场风险偏好回升。其次，市场此前期待的存量房贷利率下调落地，缓和居民财富缩水效应。同时，不再区分首套和二套房贷款首付比例，进一步从政策端助力地产需求企稳，增强经济企稳信心。再次，多重政策促进中长期资金等多渠道资金入市。通过对6家大型商业银行增强核心一级资本，放宽大型商业银行股权投资限制，扩大保险资金长期投资改革试点，创设结构性货币政策工具等引导资金流入股市。最后，央行行长提到平准基金正在研究，给予市场较大的想象空间，对市场情绪具有明显的提振作用。

国务院新闻办公室新闻发布会上提到了多项货币政策的调整，据银河期货首席宏观分析师王鹏介绍，其中还包括创设新的货币政策工具，支持股票市场稳定发展。创设证券、基金、保险公司互换便利，支持通过资产质押从中央银行获取流动性，提升机构的资金获取能力与股票增值能力。创设专项再贷款，支持上市公司和主要股东回购与增持股票。“本次货币政策调整对受预期影响较强的资产如股市是明确利好，有利于支持经济、支持市场预期，以及解决流动性，未来高股息板块有望再受追逐。”他说。

从后续利好政策的落地情况来看，王映表示，利好政策落地将从提升经济基本面预期、增加资金流入股市、提升股票中长期投资价值、增加股市中长期投资产品等维度，提高股市吸引力与资金支撑，并助力股市中枢上移。

“展望未来，对于稳增长政策，我们需要看到宽信用的实质性好转，即宽松的货币政策需要真正提升居民、企业的支出意愿，提升资金运用活性，才能够起到提升股市估值的作用。”王映说，存量房贷利率政策的调整能否间接增加居民消费，仍有待经济数据验证。而增量资金入市，则需要看到具体股市交投数据的改变。综合来看，随着政策利好入场，伴随市场对于后续政策预期高涨，股市交易情绪明显受提振。但是股市中枢能否趋势性上移，需要关注经济基本面在政策变动下的实际修复情况，锚定后续经济、金融实际运行数据。

“目前影响A股长期走势的主要因素仍然是债务周期下各部门去杠杆的进程。当企业进入良性去杠杆阶段后，企业投融资意愿修复，指数进入右侧交易。而企业能否进入良性去杠杆阶段，主要在于名义经济增速是否超过名义利率，即资产端投资收益能否超过负债端利息成本。”王东瀛说。

“各项利好政策重点在于降低企业、居民负债端的成本，帮助企业与居民部门修复资产负债表。随着央行政策利率的调降，后续LPR和存贷款利率有较大可能进一步下调，促进房地产和实体经济的企稳修复。”他说，资产端的名义经济增速受到价格影响较为明显，GDP平减指数连续多个季度为负。但相关问题已经受到越来越多的关注，市场普遍预期后续会有更多财政政策和产业政策落地，推动资产端进入修复周期。

本文源自期货日报

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