每日新鲜剧2024年10月12日发布:沪指风险溢价升至90%！百亿私募大幅加仓！第二届金长江私募大赛9月排名出炉

就9月指数表现来看，上证指数下跌5.5%，沪深300指数下跌6.7%，中证500指数下跌7.2%，创业板指数下跌11%，恒生指数更是创下十多年新低。数据显示，沪深300的估值已处于历史PE的23%分位，中证500估值处于历史PE值的14%分位，上证50估值处于历史PE的19%分位，港股的估值分位数则处于历史最低位。

百亿私募星石投资在报告中指出，上证指数的风险溢价目前达到了90%以上的分位数，同样是3000点，现在是估值性价比更高的3000点。当前A股上市公司的资产质量和投资价值要比十多年以前的3000点高出很多。

据了解，不少私募已经踊跃抄底A股和港股，部分私募的组合保持着历史最高的股票仓位，尤其是头部私募坚定看多，百亿私募大幅加仓。截至10月14日，百亿私募仓位指数为81.28%，较上周大幅上升1.9%，百亿私募仓位指数时隔3周再次重回80%。

对于中小私募而言，每轮市场的低位都是一次创造优秀业绩的最佳时刻，可以凭借专业的投资能力以及成熟的投资理念在市场中脱颖而出。

由长江证券携手长江期货、兴业银行、证券时报、同花顺、美市科技联合举办的第二届金长江实盘交易大赛，9月私募业绩排名出炉，各策略组表现亮眼。

大赛9月排名名单出炉，各大策略组表现亮眼

根据投资策略的不同，本次大赛将参赛产品划分为六组进行比拼较量，赛事组委会将每月按照产品的表现计算得分进行排名，并发布排名名单。

具体来看，9月主观股票策略组、量化股票策略组、主观CTA策略组、量化CTA策略组、量化对冲策略组、混合策略组的第一名分别由富延资本、寿宁投资、耀康基金、顺时投资、鑫翰资本、祎童源资产获得。

长江证券第二届“金长江”私募实盘大赛9月名单排名

长江证券与联合主办方、协办方同心聚力，致力于为私募管理人搭建充分展示综合能力的竞技平台。

长江证券坚持以“服务实体经济发展、服务客户财富增长”为出发点，全面升级服务模式，围绕“零售、机构、企业”三类客户，聚焦“三纵一横”四大战役，推动业务突破与创新，持续为广大私募管理人提供一站式综合金融服务，实现与客户共同成长。自2020年12月8日获得证券投资基金托管资格后，长江证券在次年4月成功托管第一只私募基金，当月进入券商托管人排行榜，位居第25名。经过不懈努力，以平均一个月超一名的速度，于2022年9月进入券商系托管人单月新增备案产品排行榜第9名。

四季度逢低布局，把握市场预期差的逆向机会

耀康私募基金基金经理陈枫表示，大宗商品指数近期快速下行，这主要是由于在美联储、欧洲央行加速收紧货币政策的背景下，市场对于欧美经济体进入衰退的预期在增强。今年以来大宗商品价格波动始终在宏观逻辑和微观产业逻辑之间不断切换，导致工业品交易难度增加，因此后市更看好农产品的阶段性交易机会。

潼骁投资权益投资一部总经理王喆认为，毫不怀疑市场当前处于底部区域，未来十年中国经济的发展主线是“脱虚向实”，发展先进制造业特别是卡脖子环节，确保产业链安全自主可控，机会集中在风光储车、军工、化工、医药、芯片、信创等行业。但底部区域意味着大幅波动和恐慌情绪，当前策略是在组合中保持充足的子弹，利用好衍生工具保护净值减少损失，抓住机会积极布局，静待风险偏好修复。

青岛稳泰私募基金总经理王春晖表示，市场短期是投票机，长期看是称重机，稳泰一直践行深度价值投资理念，追求以低于企业内在价值的价格买入能力圈范围内的企业股权，在具有一定安全边际的基础上获得中长期的良好回报。短时间内股票价格的波动不是风险也不会影响企业的内在价值，目前不少优质公司已经进入击球区，以三年的维度来看，相信会有不错的回报，此刻更大的风险是踏空风险。

四川省壹泽投资总经理刘琛认为，股票的投资回报最终只能来源于公司经营的长期积累。投资的核心在于回归本源，所有与业绩无关的因素，只能给投资带来扰动影响，不会影响股票中长期价值。投资上关注行业的景气周期、公司的业绩快速增长周期。未来良好的产业发展与创新必将为投资提供广泛的机会。

和常投资总经理王超元表示，短期悲观，长期乐观。美国进入加息周期，对全球资金的抽水使得全球股市呈现下跌趋势。由于我们国家前两年并没有跟随美国放水，手里还有不少工具可用。相比其他国家股市刚刚进入主跌段，我们A股应该是在下跌段末期。虽然对指数来说是在下跌段末期，但是对抱团行业或者抱团股来说还有很大的下跌空间，对一些已经跌出价值的股票反而是比较好的买点。

呈鸣投资总经理潘一鸣认为，呈鸣投资的期权交易策略是以场内期权波动率套利为主，交易核心逻辑是根据波动率和标的的运行关系来构建非对称的双卖仓位，并通过一部分裸delta来对冲隐波风险。三季度标的走势具备良好的连续性，加上隐波保持平稳，该策略获取了不错的收益。展望四季度，随着美联储加息影响接近尾声，美元指数和人民币汇率都接近拐点，市场有望出现反弹。而波动率方面，已经走稳逐步上行。易涨难跌的波动率，将给四季度的操作带来一定的难度。

靖戈私募基金投资经理王爽表示，近期以来，市场利率水平处于近年来的低位，市场流动性充裕，当下市场结构化行情突出，区分度明显，个股表现远优于指数权重，这都有利于量化选股策略的表现，是适合获取Alpha的市场行情周期。并且，随着中证1000股指期货、期权的上市，1000指数增强策略和基于1000指增的中性策略的市场接纳度会逐渐提升，交易愈发活跃，规模也会处于扩张状态，双重利好，相信会成为未来的主流配置产品。

重庆创亮投资创始合伙人唐宇鸿表示，投资是反人性的事情，不但需要延时满足践行长期主义，而且需要顺应周期，如果说这个是规律，是道，那么借助不同的投资工具或者投资策略，在资本市场承受波动，获得相应的回报就是术的层面。创亮核心团队靠量化策略起家，从零到一把创亮做到现在，如履薄冰，更加敬畏市场。现在已经到了熊市末期，对于做量化策略的团队而言，相对确定性的市场环境更明朗。不管市场环境如何，我们都正心正念做好投资策略，机会是跌出来的，风险才是涨出来的，我们非常看好未来两年的投资回报，与时间做朋友，静待花开。

（CIS）

责编：王璐璐

校对：李凌锋

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