无视乐观预期!两大资管巨头警告:美国经济衰退已现“苗头”为何有的女性老得快,有的女性老得慢?两者身上会有这3种区别
⭐发布日期:2024年10月10日 | 来源:知乎
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贝莱德和东方汇理的首席投资主管均指出,虽然美国经济具有弹性,但“裂缝”正在显现,经济放缓已经开始……
全球两家最大资产管理公司的投资主管警告称,美国经济衰退的风险正在上升,尽管美国政府官员和越来越多的投资者认为,美联储加息不会对经济造成重大损害。
贝莱德和东方汇理的顶级基金经理表示,尽管面对美联储激进的货币紧缩政策,美国经济具有弹性,但“裂缝”正在显现,尤其是在劳动力市场。
“我们陷入衰退的可能性非常高”,管理着2.1万亿美元资产的东方汇理首席投资官Vincent Mortier表示。“问题是有多深,有多长……我们更关心美国的动态,而非人们的共识”。
Mortier补充称,他预计美国经济将在今年底或明年初出现收缩。
管理着9.4万亿美元资产的贝莱德全球固定收益业务首席投资官Rick Rieder表示,最近几周,他对美国经济状况变得更加悲观。尽管他认为该国将避免严重衰退,但他表示,经济放缓已经开始。他说:
“我们一直对经济充满热情,但现在,讽刺的是,当我认为人们已经把经济衰退‘一笔勾销’时……我实际上认为我们看到了一些明显的放缓迹象。我不认为经济衰退会就此消失。”
这两家资产管理公司目前都在“增持”美国国债,这意味着它们持有的头寸高于基准水平,因为它们相信,美联储可能已经完成了加息,而美国国债在经济疲软时期将表现良好。此外,两者都预计美元会下跌。
在他们发出警告之际,更广泛的市场正期待着“软着陆”,即美联储在不使经济陷入衰退的情况下设法降低通胀。美国财政部长耶伦周末表示,她对软着陆的可能性越来越有信心。
高盛本月早些时候也降低了美国在未来12个月开始衰退的可能性。美国银行周二公布的一项针对全球基金经理的调查发现,约四分之三的受访者预计全球经济将软着陆或根本不会衰退,高于6月份的68%。
期货市场投资者反映出更为乐观的预期。今年早些时候,交易员们押注美联储将在2023年大幅降息,预计美联储将在面临衰退时被迫放松货币政策。近几个月来,这些预期的降息基本上被推迟到明年年中。
Mortier和Rieder都指出,最近劳动力市场的紧缩是经济放缓的证据。8月份失业率升至3.8%,高于经济学家的预期,也高于7月份3.5%的失业率。尽管新增就业人数高于预期,但前两个月的总就业人数被向下修正。Rieder说:
“这是第一次,劳动力出现了一些明显的疲软。由于进一步加息的可能性越来越小,相对较高的国债收益率看起来很有吸引力。现在美联储就算没有完全结束加息,也已经非常接近了……我认为,增加一点利率敞口感觉会很好。”
Mortier称,就业市场疲软将削弱消费者需求,对企业利润率构成压力,因企业将为争夺市场份额而降低价格。他表示,“美国消费者已经筋疲力尽”。
另外,Mortier认为,随着企业耗尽现金储备,需要以更高的利率进行再融资,企业的资产负债表将变得更加紧张。他补充说,“再融资的高墙即将出现”。
对于政府债务方面,Mortier指出,美国政府债务水平高,限制了美国当局加大对经济支持的能力。东方汇理正在做空美元,不过Mortier承认,鉴于美元是一种避险资产,在市场震荡期间可能受益,这是一个“棘手的”押注。
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林秀君
2秒前:美国银行周二公布的一项针对全球基金经理的调查发现,约四分之三的受访者预计全球经济将软着陆或根本不会衰退,高于6月份的68%。
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刘诗诗
9秒前:对于政府债务方面,Mortier指出,美国政府债务水平高,限制了美国当局加大对经济支持的能力。
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Ozge
7秒前:在他们发出警告之际,更广泛的市场正期待着“软着陆”,即美联储在不使经济陷入衰退的情况下设法降低通胀。
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