梓开工作室2024年10月14日发布:ETF盘后资讯盐湖“航母”将至!钾肥龙头逆市大涨,化工ETF(516020)盘中上探077%!机构:化工板块盈利能力有望回升宋江得知武松断臂,对吴用说了句话,武松懂了,留下照顾林冲
⭐发布日期:2024年10月14日 | 来源:梓开工作室
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今日(9月9日),大盘再度回调之际,化工板块早盘尝试出手护盘,反映化工板块整体走势的化工ETF(516020)盘中场内价格一度逆市涨0.77%,无奈随后难敌抛压,随市下行,最终小幅收跌0.39%,但仍大幅跑赢上证指数(-1.06%)、沪深300指数(-1.19%)等A股主要指数。
成份股方面,钾肥、氟化工等板块部分个股涨幅居前。截至收盘,盐湖股份大涨2.79%,巨化股份、三美股份、卫星化学等收涨超1%。下跌方面,石化、农药、纯碱等板块部分个股表现不佳,截至收盘,齐翔腾达跌3.97%,扬农化工、远兴能源等亦跌超3%,拖累板块走势。
从权重股消息面、化工行业基本面以及估值方面来看,当前或为布局化工板块的较好时机。
【中国五矿入主盐湖股份】
钾肥龙头,盐湖锂资源第一股盐湖股份昨晚发布公告称,为了建设世界级盐湖产业基地,打造世界级的盐湖产业集团,公司实际控制人青海省政府国资委、控股股东青海国投与中国五矿拟共同组建中国盐湖集团。公司控股股东将变为中国盐湖工业集团有限公司,实控人将变为中国五矿集团有限公司。
市场分析人士指出,盐湖股份与中国五矿的强强联合,或将有力促进盐湖资源的深度开发和高效利用,推动我国新能源材料产业的快速发展。同时,随着公司治理结构的优化和战略定位的调整,盐湖股份的未来发展前景将更加广阔,有望为股东创造更多的价值回报。
浙商证券研报表示,中国五矿业务布局包括矿业开采、金属冶炼、新能源材料等,雄厚的矿业资源背景与实力有望为盐湖股份赋能,携手打造世界级盐湖基地,有望打开公司成长天花板。
值得注意的是,盐湖股份是化工ETF(516020)第二大权重股,基金定期报告显示,截至2024年2季度末,持仓占比9.56%。
【化工行业供给、需求端均有望迎来改善】
机构表示,2024年全球化工行业供给、需求端正在发生重大变化。
从供给端来看,当前欧洲部分企业盈利大幅下行,由于成本费用上升以及设备寿命到期,欧洲化工产能有加速退出的迹象;国内落后产能也到了盈亏平衡线,环保督察和能耗标准升级,国内化工落后产能有望出清;而国内新增产能增量逐渐达峰,未来资本支出有望下行。从需求端来看,外需向好,内需筑底,全球化工大的周期或已见底。而对于部分供给端受限的行业,随着需求的修复,这部分行业的景气度也有望进入更加迅速的提升阶段。
此外,从全球的竞争格局看,中国优势企业的成本和效率优势已经非常明显且稳固,中国优势企业仍在持续扩张产能,中国优势企业已经进入了市占率提升阶段,产能的扩张对业绩的拉动确定性相对较强。
【化工板块估值回落至低位】
随着化工板块的回调,板块估值已回落至低位。Wind数据显示,截至上个交易日收盘,化工ETF(516020)标的指数细分化工指数市净率仅为1.75倍,位于近10年来1.66%分位点的低位,中长期配置性价比凸显。
展望后市,天风证券表示,2024年1季度化工板块经历2000年以来仅有的多重低位的状态(价格、ROE、库存、PB),特别是行业PB在2024年1季度已经跌至2000年以来的低位水平。从2022年2季度国内化工在建增速见顶后,新增产能投放压力抑制了化工板块的盈利预期。后续建议关注硬资产和农化、制冷剂等有望迎来景气修复的板块。
招商证券表示,2024年上半年,受需求收缩供给冲击、国际局势震荡三重压力影响,化工行业景气度持续下行,市场竞争加剧,产品价格低位震荡。随着行业落后产能的出清,行业供需格局有望迎来改善。建议关注成长类公司及低估值的行业龙头的投资机会。
浙商证券表示,化工行业在建项目陆续转固,部分细分领域存在产能释放压力。但考虑到在建工程投资增速放缓,叠加行业进入主动补库阶段,随着需求复苏预期,板块盈利能力有望持续回升。
如何把握化工板块反弹机遇?借道化工ETF(516020)布局效率或更高。公开资料显示,化工ETF(516020)跟踪中证细分化工产业主题指数,全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股,包括万华化学、盐湖股份、恩捷股份、华鲁恒升、天赐材料、荣盛石化等,分享强者恒强投资机遇;其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥、煤化工、钛白粉等细分领域龙头股,全面把握化工板块投资机会。
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小艾德·博格里
5秒前:此外,从全球的竞争格局看,中国优势企业的成本和效率优势已经非常明显且稳固,中国优势企业仍在持续扩张产能,中国优势企业已经进入了市占率提升阶段,产能的扩张对业绩的拉动确定性相对较强。
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篠原美香
7秒前:浙商证券表示,化工行业在建项目陆续转固,部分细分领域存在产能释放压力。
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叶巽斋
9秒前:公司控股股东将变为中国盐湖工业集团有限公司,实控人将变为中国五矿集团有限公司。
IP:40.65.1.*