雷师兄说2024年10月11日发布:ETF市场发展白皮书出炉 ：宽基布局趋于完善，红利ETF上半年最受欢迎｜ETF“深”观察

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21世纪经济报道记者李域 实习生黄易鼎 深圳报道

随着我国经济步入转型期，产业结构不断升级优化，新兴行业主题不断涌现，新的投资机会与投资产品亟待挖掘。

为把握ETF发展脉络，对ETF市场发展、投资交易的主要特征进行梳理，深圳证券交易所基金管理部按半年度发布白皮书。

据悉，《ETF市场发展白皮书（2023年6月）》（以下简称《白皮书》）由深交所基金部联合华夏基金、南方基金、广发基金、富国基金、招商基金、平安基金共同编制，包括ETF市场整体发展特征、各类型ETF发展情况、ETF市场发展展望等三大部分。

数据显示，截至2023年6月底，深沪两市ETF（除货币基金）产品数量为779只，较2022年末增加45只，资产规模达15585亿元，较2022年末增长2195亿元，产品数量资产规模均再创新高。

ETF市场的六大特征

作为金融市场的重要工具，ETF对稳定市场具有重要作用，在股市震荡行情中, ETF凭借持仓透明、风格清晰等优势，份额呈现逆势增长，一定程度上发挥了市场稳定器与压舱石功能，有助于促进基础资产市场稳健发展。

《白皮书》认为我国ETF市场整体发展呈现六大特征，分别是宽基ETF布局趋于完善，创业板ETF规模增长比例最高；二是行业主题ETF持续快速增长，科技主题ETF规模上升幅度最大；三是震荡下行市场下，红利ETF成为最受欢迎的策略ETF产品；四是跨境ETF产品偏好集中在科技领域，新发产品以港股ETF为主；五是债券ETF规模稳中有升，短融ETF规模大幅增长；六是商品ETF规模企稳回升，黄金ETF规模小幅增长。

2023 年上半年 A 股市场整体震荡，权益型基金发行整体低迷，ETF 新产品发行也受之影响有所降温，新发 ETF 跟踪指数以行业主题、央国企主题等指数为主。

截至 2023 年 6月底，新发ETF总留存规模为 243 亿元，较成立规模下降 42.55%。新发行业主题ETF（含港股）细分项中，科技、医疗健康主题产品数量最多，科技主题 ETF 主要集中在互联网、通信和信息安全等细分领域。

值得注意的是，国内ETF市场快速发展的同时，优胜劣汰的效应逐步显现。部分ETF由于指数缺乏竞争力或产品同质性较强等原因，规模过小而启动清盘。优胜劣汰是ETF市场发展成熟的特征之一，可以进一步提升ETF市场活力和经营效率。

随着指数投资理念的普及，ETF联接基金凭借成本低、风格清晰等特征，获得了场外投资者的广泛认可，为满足市场需求，基金管理人近年来也积极布局ETF联接基金。在管理人方面，前五大管理人的市场集中度维持高位，华夏基金、易方达基金、华泰柏瑞基金、国泰基金和南方基金的管理规模均突破千亿。

宽基ETF布局趋于完善

随着去年小盘宽基如中证 1000、国证 2000 等的布局之后，宽基 ETF 整体布局趋于完善，已经形成围绕上证50、沪深300、深100、中证500、中证1000、创业板、科创板等宽基指数的产品体系。

得益于电力设备与新能源、医药等权重较大的行业处于估值低位和市场普遍对创业板指数成分股公司成长空间的认可，2023年上半年，跟踪创业板指数的ETF产品规模大幅增长224亿，合计达到551亿，增幅近69%，是增长比例最高的宽基类ETF。

2023 年上半年，行业主题ETF持续快速增长，科技主题ETF规模上升幅度最大。

同时，由于市场震荡下行，红利因子作为防御类因子，使得红利ETF成为最受欢迎的策略产品。截至 2023 年 6 月底，全市场策略ETF 共 65 只，总规模 438 亿元，较 2022 年底增加 81 亿元，增长率 22.73%。

从行业分布上看，跨境ETF产品偏好集中在科技领域，新发行的ETF产品以港股ETF为主。2023 年上半年，受人工智能产业变革驱动，科技成长类跨境 ETF 规模增长较多，如香港科技类ETF、纳指ETF 等。

截至 2023 年 6 月底，跨境 ETF 共120 只，总规模 2373 亿元，较 2022 年增加 402 亿元，增长率 20.40%。

目前，国内债券ETF发展仍处于初级阶段，其产品数量和整体规模与股票ETF相比仍较小，占整体公募债券基金比例较低。

此外，商品ETF规模企稳回升，商品ETF规模企稳回升。2023年上半年，商品ETF规模增长主要来自黄金ETF，其规模增长了14亿元，增长率6.82%，合计规模达221亿元。

ETF市场新机遇

随着境内ETF市场快速发展，投资者对ETF工具性需求逐渐增加，产品需求与日俱增。

《白皮书》指出，在ETF产品供给方面，需要在上游使用产品思维重新定义宽基、行业和主题指数研发，围绕国家战略方向、行业周期性、行业发展速度及成长空间，结合创新的指数编制方法，构建更具投资价值的指数体系，增加指数投资吸引力。

同时，需要补足宽基指数序列，构建差异化的宽基ETF竞争格局。一方面，进一步加大宽基新指数研发力度，补足宽基指数序列，挖掘尚未形成垄断地位的宽基指数；另一方面，开展差异化竞争，关注小盘股宽基指数、Smart Beta宽基指数、增强策略宽基ETF产品。

此外，《白皮书》鼓励ETF多元化发展，丰富大类资产配置工具，以及捕捉全球投资机遇，拓展互联互通渠道。

近年来，国内期权标的不断丰富，为投资者提供了衍生品投资工具，有利于投资者构建多样化的投资策略。《白皮书》指出，进一步丰富ETF期权品种有助于建立更完善的指数化投资生态，满足投资者不同的风险偏好，有效促进市场资金的有效配置，激发市场创新动力。

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