深蓝保测评2024年10月12日发布:中证A500指数将于9月23日发布，纳入更多新兴领域龙头

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8月27日，中证指数有限公司发布公告称，中证A500指数将于2024年9月23日正式发布。

“近年来，我国经济高质量发展持续深入，新旧动能加速转换，产业结构进一步优化，推动新质生产力相关行业在资本市场中占比不断上升。为从多维度反映各行业代表性公司整体表现，为市场提供多元化业绩基准与投资标的，指数公司研究推出中证A500指数。”中证指数有限公司称。

据了解，中证A500指数定位于反映各行业最具代表性上市公司证券的整体表现。指数采用以行业均衡为核心的编制方法，从各行业选取500只市值较大证券作为指数样本，并保持指数样本一级行业市值分布与样本空间尽可能一致，其中，三级行业龙头和超大市值公司证券具备优先入选资格。

此外，指数编制结合互联互通、ESG等筛选条件，以便利境内外中长期资金配置A股资产。在业内看来，指数引入ESG可持续投资理念，降低指数样本发生重大负面风险事件概率，更契合中长期资金偏好。同时，指数样本均符合互联互通股票标的资格，便利国际资金配置A股资产。

该指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点。基日至今，指数年化收益7.5%，全收益指数年化收益9.4%。

从指数样本行业情况来看，截至2024年7月底，指数工业、信息技术、通信服务、医药卫生行业权重分别为22.2%、13.8%、5.8%、7.9%，合计接近50%，高于可比宽基指数。指数最新一期样本包含全部35个中证二级行业及92个三级行业的龙头公司。据估算，新兴行业权重占比约为46%，高于可比宽基指数。

再者，指数市场覆盖度更广，权重分布更为分散。指数样本涵盖A股各行业最具代表性的500家上市公司证券，截至2024年7月底，指数样本总市值40万亿元，市值中位数320亿元，总市值覆盖度约为56%。样本权重更加分散，前10大样本权重合计约为20.3%，低于可比宽基指数。

另外，从指数样本公司财务基本面及ESG方面来看，指数样本2023年度平均净资产收益率10%、近五年平均营收增速12%，有七成样本近一年净资产收益率或营收增速位居同行业前30%。此外，指数样本中证ESG分数中位数为0.85，高于全市场中枢水平。

有机构人士称，中证A500指数编制聚焦行业均衡，使指数样本行业分布与样本空间基本一致，降低了规模因素对行业分布的影响，有效提升了市值规模指标选样下指数的行业分布均衡度，为投资者提供更多样化的市场基准，同时可较好反映资本市场结构变化和产业转型升级。另外，指数优先选取三级行业龙头公司，纳入更多信息技术、生物医药等新兴行业龙头公司，有助于引导资金流入新质生产力相关领域，发挥资本市场资源配置和价值发现作用，助力资本市场服务实体经济。

近年来，中证指数公司不断丰富完善宽基指数体系。一方面，形成以沪深300、中证500、中证1000为代表的多层次跨市场规模指数系列，反映A股市场不同市值规模上市公司的整体表现；另一方面，创新编制方法，引入行业均衡、ESG可持续发展理念，构建以中证A50、中证A500指数为代表的特色宽基指数系列，多维度刻画资本市场结构变化与产业转型升级。

截至2024年7月底，中证指数公司管理的宽基指数合计跟踪规模达1.48万亿元，近三年年化增长48.2%。

(本文来自第一财经)

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