财经网2024年10月12日发布:假期五件大事影响节后市场走势
⭐发布日期:2024年10月12日 | 来源:财经网
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首先,国庆假期间,中国资产热度依旧很高。
港股继续上涨,纳斯达克中国金龙指数也未见弱势。整体而言,大部分中国资产表现在假期表现依旧强势。
10月7日,在港交所上市的南方科创板50(科创50ETF)一度涨超30%;博时科创50涨超26%。在日本东京上市的南方中证500ETF更是一度大涨超85%。
摩根大通于9月27日增持比亚迪股份、香港交易所、青岛啤酒股份。其中,买入比亚迪股份约652万股,平均成交价为274.5244港元,涉资约17.91亿港元;增持香港交易所约611.64万股,涉资约18.13亿港元;增持青岛啤酒股份约437.5万股,涉资约2.42亿港元。
高盛在最新的报告中将中国股市上调至“超配”,高盛认为,中国股市仍有进一步的上涨潜力,将MSCI中国的目标价从66提高到84,将沪深300指数的目标价从4000点提高到4600点。
摩根士丹利表示,如果中国政府在未来几周宣布更多的支出措施,中国股市可能进一步上涨10%至15%。
渣打银行表示,目前恒指估值仍然合理且投资者持仓仍偏低,该行对近期动力或持续持谨慎乐观看法。
汇丰研究认为,中国股市的估值仍然具有吸引力,与新兴市场相比,折让率为18%,而历史折让率为5%。
贝莱德将中国股票的评级从中性上调至超配。
第二、长假期间,海外市场行情平稳,没有出现剧烈波动。
长假期间,欧美股市平稳,没有大涨大跌。黄金价格围绕2650美元每盎司窄幅震荡,原油价格由72美元左右小幅上升至约77美元。
第三,假期经济数据公布,整体符合预期,部分数据还略超预期。
据中国物流与采购联合会,9月份全球制造业PMI为48.8%,较上月微幅下降0.1个百分点,连续3个月徘徊在49%附近。9月份中国大宗商品价格指数为110.1点,环比小幅回落0.2%,降幅大幅收窄3.4个百分点。
中国物流与采购联合会公布今年1-8月份物流运行数据显示,社会物流运行总体稳定,社会物流总额累计保持5%以上的稳定增长。1-8月份,全国社会物流总额为225万亿元,同比增长5.4%。
据中指研究院,9月百城新建住宅平均价格为16484元/平方米,环比涨0.14%,同比涨1.85%。
中国9月官方制造业PMI为49.8,比上月上升0.7个百分点,为5个月来首次回升,同时也高于市场预期的49.1。当月官方非制造业PMI为50,前值50.3;综合PMI产出指数为50.4,前值50.1。9月财新中国制造业PMI录得49.3,较8月下降1.1个百分点,并创下2023年8月以来的最低值。
海外方面,美国非农就业意外强劲,降低了美联储在11月份降息50个基点的概率,但对全球央行继续宽松的整体方向影响不大。
第四,长假期间,国内出台更多友好政策支持经济发展。
10月起,有关印花税新政、养老机构预收费监管、市内免税店完善政策等一批新规即将施行。
市场监管总局召开党组(扩大)会议强调,要加快能耗排放、质量安全、循环利用等重点标准制修订,引领设备更新和消费品以旧换新。
香港新一份《施政报告》将于10月16日发表。民建联发表《提升香港新股上市及融资中心的地位》建议书,当中提出六大建议,包括调低上市财务要求、调低股票印花税、订定审批回复双向指标、引入“试水温沟通”机制、港投公司旗下基金认购优质新股以及探讨优化监管架构及方针。
除此之外,超过50座城市出台本市房地产市场优化政策,国庆期间市场购房意愿有所恢复。消费方面,北京、上海、成都等地出台促消费费措施。
第五,A股交易时间延长。
上交所发布延长接受指定交易申报指令时间的通知,为了进一步提升指定交易业务办理效率,接受指定交易申报指令时间由每个交易日的9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00调整为每个交易日的9:15至11:30、13:00至15:00。通知将自2024年10月8日起施行。
长假结束后的第一个交易日,市场将迎来重磅新闻发布会。
国务院新闻办公室官网公告,国务院新闻办公室将于2024年10月8日(星期二)上午10时举行新闻发布会,请国家发展改革委主任郑栅洁和副主任刘苏社、赵辰昕、李春临、郑备介绍“系统落实一揽子增量政策扎实推动经济向上结构向优、发展态势持续向好”有关情况,并答记者问。
本周二,2024年FOMC票委、亚特兰大联储主席博斯蒂克将发表讲话。与此同时,2025年FOMC票委、圣路易联储主席穆萨莱姆就经济前景和货币政策发表讲话。
本周三,2026年FOMC票委、达拉斯联储主席洛根就经济现况发表讲话。同一天,EIA公布月度短期能源展望报告,新西兰联储公布利率决议和货币政策评估报告。
本周四,2024年FOMC票委、里奇蒙德联储主席巴尔金发表讲话。当天,美联储也将公布货币政策会议纪要。同一天,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。
国内方面,国内成品油可能会在本周四开启新一轮调价窗口。
本周五,2025年FOMC票委、芝加哥联储主席古尔斯比和美联储理事鲍曼参加第18届社区银行家年度研讨会。
本周日,国内将公布9月PPI和CPI数据。
10月1日,贝莱德投资研究所表示,将中国股票的评级从中性上调至超配。该机构认为,鉴于中国股票相对于发达市场股票的折价接近创纪录水平,且存在可能刺激投资者重新入市的催化剂,短期内仍有适度增持中国股票的空间。
摩根士丹利首席经济学家邢自强表示:“十一”黄金周,是我在国际金融机构职业生涯20年以来最忙的一周。我先后走访、电话各种形式交流了不下3500家海外国际投资者,大家对中国经济的信心在逐步回升当中。
汇丰银行近期将中国内地股票评级从中性上调至超配,汇丰策略师Alastair Pinder在10月3日的报告中指出,由于当前的估值依然较低,且投资者仓位较轻,参与这波涨势依然是一个不错的时机。其估值模型表明,从基本面来看,中国内地股票被低估了约15%,而且随着更多资金的流入,这一上涨趋势有望继续。
恒生前海港股通精选混合基金经理邢程认为,港股市场呈现出底部特征,在反弹之前,恒生指数的估值长期处于低于近10年历史均值的水平。而对比海外主要股指,无论是发达市场还是新兴市场,多数市场股指的估值历史分位数都在70%以上,港股市场的估值显然处于低位。目前,无论是在流动性还是基本面方面,都有明显的边际改善,这为港股估值修复提供了显著支撑。
华西证券称,基于市场的超预期量能表现,可能需要被动上调本轮行情的空间预期,中期可能有望冲击2021年高点区域。
由于短期上涨速度过快、幅度过大,节后后半周短期大势亦有分歧需求,但考虑到本轮政策的强大力度、增量资金的新增预期、宏观环境的正向带动、资产负债表乐观修复预期的触底扭转,因此也很难形成A字下杀。预计后续会先经历上涨后的分歧震荡期,然后有望再次冲高,等待情绪达到局部顶峰便会中期见顶然后回落一定幅度,接着开始区间震荡消化。
申万宏源表示,外资、交易性资金、中小投资都是低仓位,短期都在定价乐观预期,水牛、政策牛、基本面牛等乐观预期都在发酵。2025年业绩底可见度提升,A股中期可能是反转行情,A股一向看长做短,短期在资金驱动下,反转逻辑也成为了“闪电牛”的素材。国庆假期,港股上涨进度已领先于A股,A股节后可能集中上涨,修复比价关系。
东吴证券称,政策底正式出现,而经济数据基本筑底、几乎没有继续下行的空间,中美利差和名义经济增速差的拐点已经出现。本轮行情本质为A股过去3年向下定价的因素出现拐点,则在大盘反弹阶段,受上述定价因素压制的超跌板块/个股估值修复空间更大反弹力度更强。建议关注估值对美元利率敏感的成长方向,以及在2022年以来美元利率压制下,外资减仓最多、估值下跌最为明显的分支和个股,如双创板块的医药、新能源、半导体等,以及大消费领域外资减配的品种
(Wind 综合自Wind金融终端数据、官方信息、机构研报等)
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卢巴纳·阿兹巴尔
9秒前:64万股,涉资约18.
IP:59.80.6.*
何明翰
8秒前:同一天,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯就经济前景与货币政策发表讲话并参与讨论。
IP:62.46.8.*
克里斯汀·莱曼
9秒前:民建联发表《提升香港新股上市及融资中心的地位》建议书,当中提出六大建议,包括调低上市财务要求、调低股票印花税、订定审批回复双向指标、引入“试水温沟通”机制、港投公司旗下基金认购优质新股以及探讨优化监管架构及方针。
IP:47.71.9.*