一禅小和尚2024年10月11日发布:美股科技巨头涨！如何把握投资机遇？

科技巨头在美股市场上的强势一扫之前市场对AI概念股表现的担忧。财通基金认为，科技巨头引领海外算力大涨，显示了市场对AI军备竞赛带来投资机会的乐观和信心。近期，海外四大云厂——微软、谷歌、亚马逊、META陆续披露中报，各家中报显示，一方面，各家云厂商纷纷加大资产开支和AI产品布局；另一方面，在持续的投入后，AI应用及产品已开始贡献收入并驱动增长。

各大云厂商在算力方面的资本开支持续增长。微软、谷歌、亚马逊、META四家资本开支共近500亿美元，环比均上升，其中META表示，预计24年资本开支将在370亿~400亿美元，公司正规划训练Llama 4所需硬件，所需算力可能是Llama 3的十倍，其CEO扎克伯格称“宁愿适当承担冒进风险，也不愿错过时代机会”。

各大云厂商AI应用方面增长同样喜人。微软二季度云计算服务Azure和其他云收入在AI驱动下同比增长29%；谷歌为云客户提供AI基础设施和解决方案已经创造了数十亿美元的收入，并被200万开发人员使用，其人工智能模型Gemini已通过谷歌产品覆盖至20亿用户；亚马逊则表示生产式AI已成为能提供数十亿美元收入规模的业务；META则表示，Meta AI有望在今年年底成为全球使用人数最多的AI助手，人们已经使用 Meta AI 进行了数十亿次查询。

精准把握AI行业景气，可以！

AI大模型研发的“军备竞赛”持续升温，市场技术迭代和更新周期愈发加速。在此背景下，投资者在A股应布局什么板块呢？对此，财通基金看好以光模块为主的能参与全球AI算力基建的核心板块，认为A股市场低估了其业绩高增长的持续性，对光模块等核心算力明年估值应该更乐观。

今年上半年，新“国九条”明确要求市场机构大力发展权益类公募基金。对普通投资者而言，如果想把握AI产业链这条重要的投资线索，或可关注积极配置AI产业链的权益类公募基金。聚焦以光模块为代表的海外算力板块，力求精准把握科技行业的景气度——财通景气甄选一年持有期混合或许正是这样一只助力投资者把握AI行业景气度的基金产品。

该基金成立于2023年7月，由财通基金副总经理、权益领军人金梓才倾力掌舵，纵观其近一年的投资思路，产品始终遵循高景气行业的中观配置思路，以产业研究为基础，力求在符合产业趋势的正确赛道中寻找成长确定性较高、股价空间较大的优质公司，以获得长期的投资回报。另外，该产品设置一年持有期，在震荡市场中或许能帮助投资者管住“追涨杀跌”的手，减少了持有人的频繁申赎，在一定程度上有助于投资者长期把握“AI大时代”的景气度。

风险提示：财通景气甄选一年持有期混合为混合型基金，风险等级为R3等级，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金所面临的特定风险包括但不限于本基金对于每份基金份额设定一年最短持有期限，投资者认购或申购、转换转入基金份额后，自基金合同生效日或申购、转换转入确认日起一年内不得赎回或转换转出。因此，对于基金份额持有人而言，存在投资本基金后一年内无法赎回的风险。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者在进行投资决策前，应仔细阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》及相关公告，做好风险测评，并根据风险承受能力选择相匹配的风险等级的基金产品。市场观点将随各因素变化而动态调整，不构成投资者改变投资决策或选择具体产品的法律依据。产品策略仅供参考，不构成实际投资承诺和保证，具体投资策略运作，以产品定期报告为准。提及行业和板块不构成投资推介亦不对产品实际投资构成保证，基金持仓会根据市场行情变化调整。指数业绩不构成对基金业绩表现的任何承诺和保证。基金有风险，投资需谨慎。

金梓才履历：14年证券从业经验，10年投资管理经验；上海交通大学微电子学硕士，历任华泰资管投资经理助理，信诚基金TMT行业高级研究员，2014年8月加入财通基金。现任财通基金副总经理、权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理。从业年限数据来源于财通基金产品定期报告，截至2024.06.30。（CIS）

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