天成说游2024年10月12日发布:险资去年年末提前加仓持有银行券商股或浮盈超400亿元

截至《证券日报》记者昨日发稿，据东方财富Choice数据显示，已有87个险资账户现身于176家A股上市公司前十大流通股股东名单之中。同时，去年四季度，上证综指一路震荡下行，并未表现出明朗局势，但险资持股数量不减反增，险资持股数量比前一期共增加约85.9亿股，不过，因大盘较为低迷，险资持仓市值比上期减少了约1.68亿元。

从险资持仓来看，共减持27只个股，增持76只个股，表明从去年四季度开始，险资已提前加仓。同时，不同险企抱团（不含同一保险集团或同一家公司的不同账户，下同）重仓持有22只上市公司股票。

具体来看，去年四季度，所有险企抱团重仓持有的22只上市公司股票持仓比例较上期都大大小小发生了改变。最值得关注的是华鲁恒升、国星光电，均被3家以上险资同时青睐。

其中，华鲁恒升被新华人寿分红险账户、太平人寿分红险账户、中国人寿传统险账户及分红险账户同时重仓持有约8547.4万股，截至昨日收盘，该股今年以来涨幅达41.51%，如果这4只险资账户今年年初至今并未减仓华鲁恒升，其浮盈约为3.04亿元；国星光电则被太平人寿分红险账户及传统险账户、中国人民人寿传统险账户、中国人寿传统险账户及分红险账户同时重仓持有约5673.86万股，截至昨日收盘，该股今年以来涨幅为54.05%，如果这5只险资账户今年年初至今并未减仓国星光电，其浮盈约为3.18亿元。

并且，这22只险资抱团重仓股今年以来股价全部有不同幅度上涨，有20只个股年内涨幅均在10%以上，涪陵电力、国星光电涨幅超50%，银星能源、昆药集团两只个股的涨幅超过了100%。昆仑健康万能险账户、长安责任保险财产险账户共持有银星能源1209.21万股，截至昨日收盘，该股今年以来涨幅达125.68%，如果这两只险资账户今年年初至今并未减仓银星能源，其浮盈约为4498万元；此外，中国人民人寿、中国人民健康传统险账户、太平人寿分红险账户共持有昆药集团1963.36万股，截至昨日收盘，该股今年以来涨幅达131.88%，如果这3只险资账户今年年初至今并未减仓昆药集团，其浮盈约为1.6亿元。

大金融和化工板块

最受青睐

今年以来，险资重仓的券商股为代表的大金融板块一直表现不俗。除了大金融被重点关注，险资还偏爱化工板块，从去年四季度的重仓股中就能窥见一斑。

据《证券日报》记者统计，已有中国银行、招商银行、浦发银行在内的9只银行股（中国平安持股平安银行、中国人寿集团持股中国人寿、安邦持股民生银行不计算在内，下同），以及中国银河、申万宏源、国金证券在内的4只券商股去年四季度被险资重仓持有，如果险资账户今年年初至今并未减仓大金融板块，险资持有银行股、券商股的浮盈高达405.3亿元。

对于未来大金融板块的配置，中国银河证券认为，受科创板落地进程加快等一系列资本市场改革政策红利释放推动，投资者风险偏好显著提升，A股市场企稳反弹，券商经营环境改善，业绩高增长确定性强。经纪业务、自营业务优势显著标的将受益。行业“马太效应”加剧，强者恒强，集中度持续提升逻辑不变，持续看好龙头券商投资价值。中银国际则表示，随着宽信用及减税政策力度的持续，市场对国内经济及行业基本面过度悲观的预期明显改善。考虑到银行板块目前较低的估值水平（2019年对应0.88PB）和4.2%的股息收益率存配置吸引力，建议积极把握补涨机会。

值得一提的是，化工板块一直备受机构关注。数据显示，有包括中国巨石、扬农化工、新疆天业在内的21只化工股去年四季度被险资重仓持有，如果险资账户今年年初至今并未减仓化工板块，险资持有化工股的浮盈为14.42亿元。

对此，国联证券分析师吴程浩给出化工板块重点标的推荐，并表示，目前时点主要依据以下几点选取标的：首先，环保、安全规范性到位，所在园区不受影响，保障企业持续稳定健康发展；其次，产业链配套完整，关键原料可实现稳定供应。同时，企业具备优质的管理、研发水平，且有持续的资本开支以确保下一轮供给侧改革中实现再扩张。

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