雷科技2024年10月11日日发布:见证A股历史！六大国有银行超越创业板总市值，深成指、创业板再创调整新低，A股陷入冰火两重天之中

而这还只是今年银行股大牛市的一个缩影，数据显示，2024年以来银行板块累计涨幅近30%，在31个申万一级行业中排名第一。据统计，A股工商银行年内大涨45.95%，农业银行年内大涨46.08%，中国银行年内累涨37.72%，建设银行年内累涨36.82%。银行板块中交通银行年内涨幅最大，大涨超49.67%，邮储银行到账超过26.68%。此外，南京银行、成都银行、浦发银行、杭州银行的等涨幅都超过40%。

六大行超越创业板总市值

截至今日收盘，工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行等六大国有银行总市值达到约8.79亿元，这一数字比创业板全部上市公的总市值还多1300亿元。今日创业板收盘报1530.74点下跌0.94%，再创今年收盘新低。截至收盘，1351只创业板个股总市值约为8.66万亿元。1351只创业板个股中只有宁德时代、迈瑞医疗、东方财富、阳光电源、金龙鱼5只个股市值超过了1300亿元。

在这疯狂一幕背后资金态度极端分裂，A股陷入了冰火两重天之中。除了银行股和少数红利股之外，A股陷入了跌跌不休的泥潭之中。今日A股收盘，全市场超4100只个股下跌。深成指跌1.11%，报8103.76点，创业板指跌0.94%，报1530.74点，北证50指数报639.28点，下跌1.89%，均创下调整新低。此外，科创50指数今日内收盘报674.35点，下跌1.19%，距离新低不足1个点。

什么资金在追逐银行股？

至于为何资金选择抱团银行，这背后出于什么考虑？又是什么资金在追逐银行股？

对此，国投证券称，今年以来工农中建四大行大涨，本质是这轮以沪深300ETF为代表的权益ETF被动式权益发展大潮，其定价持续性是研判这种被动式发展大潮在未来权益生态中是否可逆。国投证券指出，四大行超额收益与沪深300ETF净流入额的相关性要明显高于中证红利全收益，因此四大行领涨或许不是高股息能够完整解释。

国投证券策略认为，四大行领涨本质是沪深300ETF超过10%比例超配银行+机构长期低配+没有明显抛压，可从招商银行明显不如四大行与中国建筑上涨侧面印证。

国投证券看法也得到了兴业证券的支持。兴业证券此前在研报中指出，今年ETF资金大幅流入并主要加仓沪深300，银行作为沪深300指数第一大权重行业显著受益。根据估算，截至8月16日，年内股票型ETF净流入约6293亿元，其中宽基类ETF净流入6359亿元，其他类小幅净流出。宽基类ETF是核心增量来源，且其中流入最多的为跟踪沪深300指数的ETF产品，年内净流入约4477亿元，占全部宽基净流入规模的70%以上。

今天神秘资金再次出手

值得注意的是，今天神秘资金再次出手。从下午两点半开始，资金蜂拥买入4只沪深300ETF和上证50ETF，在临近收盘的短短半小时内，成交额就破70亿元。

而上周神秘资金在周二和周四都曾大举出手。

上周二挂钩沪深300的宽基ETF成交额达117.11亿元，是前一日成交的2.72倍。上证50ETF、科创50ETF等宽基ETF的成交额也环比增长。其中，华泰柏瑞沪深300ETF成交额最高，为54.2亿元；易方达沪深300ETF成交额也达到28.49亿元；华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF成交额也在10亿元以上。

上周四午后多只沪深300ETF成交持续放量，华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF四只ETF合计成交超百亿。

目前宽基ETF最新合计规模已经超过1.4万亿元，较去年底增加七成以上（增加6000.05亿元）。沪深300ETF、上证50ETF等核心宽基ETF规模则是接连创新高，其中挂钩沪深300的宽基ETF年内增长4506.73亿元，至7364.85亿元。

8月份沪深300ETF规模继续扩张。8月以来，挂钩沪深300的宽基ETF合计被净申购129.51亿份。其中，被净申购最多的易方达沪深300ETF规模创新高至1803.2亿元，本月份额增加59.36亿份；华泰柏瑞沪深300ETF则创新高至2698.95亿元，本月被净申购34.99亿份；跟随其后的是广发沪深300ETF，本月基金份额增加18.63亿份，最新规模71.01亿元。

其中中央汇金是绝对的大户。根据基金2024年二季报，今年二季度，中央汇金持续买入3只沪深300ETF和华夏上证50ETF。截至今年二季度末，中央汇金持有这4只宽基ETF总市值接近3100亿元。结合上述ETF的一季报可以发现，今年上半年，中央汇金申购这4只宽基ETF，总耗资或达2330亿元。

此外，根据披露的公募基金二季报，华泰柏瑞沪深300ETF报告期内持有份额比例超过20%的是“机构1”，其在二季度末持有基金份额356.54亿份，相比一季度末的326.03亿份增持30.51亿份。“机构1”的身份也是大概率是中央汇金。

根据华泰柏瑞沪深300ETF去年年报，中央汇金期末持有62.47亿份，该ETF一季报数据显示，持有份额比例超过20%的“机构1”在期初持有份额62.47亿份，与中央汇金数据相同。该“机构1”一季度末持有326.03亿份，正好与上述二季报中的数据吻合。由此可推测，“机构1”可能是中央汇金。

这场极端行情将持续到何时、又将如何收场？让我们拭目以待。

本文源自金融界

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