金台资讯2024年10月13日发布:科技股又暴跌 分析师怎么看？

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智通财经APP获悉，对经济增长的担忧导致美股突现一个月来最大抛售，市场宠儿芯片制造商英伟达(NVDA.US)市值蒸发2,790亿美元。股市多头在9月初受到剧烈打击，科技股更是面临着尤为突出的抛售压力。

周三，芯片股拖累全球股市下跌。亚洲市场油价跌至年初以来低点，避险货币日元上涨，日股下跌超过3%，除日本以外的地区股市下跌近2%。

分析师和投资者对市场走势纷纷发表了看法，以下是部分评论:

迪拜麦哲伦资本投资组合经理Britney Lam

“如果现在所有人都把(芯片)需求计入价格，那么仓位已经到位。无论我如何分割数据，预期都被计入了价格。就像坐过山车一样，你仍然可以上升，但增量只是变慢了。你真的想在派对上呆到凌晨5点吗?”

香港摩根大通资产管理公司亚洲首席市场策略师Tai Hui

“这背后没有一个明确的基本面故事，这意味着一些投资者提出了一个合理而健康的问题:整个人工智能的发展能多快实现?”企业如何在短期内将其货币化?

“我认为这是一个公平的问题，它缺乏一个明确的答案，一些人可能认为目前的估值可能过于乐观。鉴于今晚和周五的ADP就业数据，我怀疑一些投资者可能只是在为数据走软做准备。”

新加坡vantage point资产管理公司首席投资官Nick ferres

“ISM制造业指数给良性增长前景泼了一盆冷水。尽管股市对鸽派利率前景反应热烈……一系列关键领先指标表明，宏观经济形势在未来可能会进一步恶化。在这种背景下，标准普尔500指数的估值倍数、股票和信贷溢价不足以补偿风险。我们担心未来几周将出现另一个撤退阶段。”

悉尼Tribeca投资组合经理Jun Bei Liu

“投资者的一部分利润正在减少。股市没有根本问题。如果有什么不同的话，事情实际上看起来相当不错。目前美联储已经开始准备降息25个基点，之后还会有很多降息，经济正在放缓，但还没有崩溃。未来几个月可能会看到收益触底，对投资者来说，将会出现很多这样的投资良机。”

香港UOB KayHian机构销售执行董事Steven Leung

“香港相当疲弱，所以每当我们看到美国发出这样的负面信号时，香港的表现就会更糟。

“人们认为，由于日元套利交易的解除，目前的形势与8月份有所不同。而这次不是出于这一原因，而是因为美国经济。这更可怕，因为这不是一个技术原因，而是一个更根本的问题。”

悉尼vertium资产管理公司首席投资官Jason teh

“问题是，当美联储降息时，经济放缓的速度会有多快，因为如果他们落后于曲线，那么市场将继续抛售。现在就像走钢丝一样，市场正试图找到答案。”

“当你把英伟达视为市场领导者时，尽管该公司利润非常强劲，但它并没有坚持下去。有句老话说得好，如果军队不能听从将军的指挥，那就是一个警告信号……如果英伟达、苹果和微软不能支撑市场，那我们就进入熊市了。”

驻波士顿道富环球顾问SPDR首席策略师Michael arone

“我们预计市场将从科技股对更广泛市场的领导地位进行持续性转向。之所以会出现这种情况，是因为利率和通胀都在下降，这将有助于缩小科技板块与市场其他板块之间的盈利增长差距。”

纽约cfra首席投资策略师Sam stovall

“我认为投资者只是屈服于季节性因素，他们担心9月和10月的选举年将出现双重下跌，因此他们纷纷买入那些利润丰厚的股票。”

“这可能是短暂的一周，但对于投资者信心来说，这将是重要而关键的一周；人们将继续紧张不安。”

康涅狄格州格林威治互动经纪公司市场策略师Steve Sosnick

“今天，英伟达发布财报后的余波还在继续，上周公布的收益还不错，再次超出预期，但每次季报的超预期幅度正逐步缩小，投资者也注意到了这一点。”

“人们对就业数据将呈现出有关季节性因素的趋势感到担忧。这就是波动率指数高的原因。我不认为显示制造业疲软但价格上涨的ISM数据有任何帮助。”

旧金山湾区Simplify公司的投资组合经理Michael Green

“人们过度配置了英伟达和许多这类公司的股票，他们正试图减少这种风险。这些股票有可能被大幅抛售。”

与此同时，高盛也发表了对股市下跌的看法。高盛FICC & Equities Trading Desk的数据显示，虽然9月传统上是一个疲软月份，但并没有明确的确凿证据表明股市出现了抛售。

高盛多资产平台销售副总裁Michael Nocerino在一份报告中写道:“然而，有一些与看涨说法相反的负面因素，这些因素综合起来或将解释今天的暴跌。”他指出了这种疲软的多个原因:

他认为，数据表现不佳，ISM制造业的三个关键分项指数仍处于收缩区间，建筑支出也出现负增长，“坏就是坏”。

此外，流动性并不好，纳斯达克100指数期货基本上处于年内迄今的低点。在上周五的月底收盘后市场出现逆转。标准普尔500指数经历了今年以来第三糟糕的一天，而且自7月以来都是如此。

他称，“我们预计下周将发行约50亿美元的债券。周二收盘后，我们计算出了32亿美元。”

此外，从事股票期货和衍生品交易的大宗商品交易顾问公司(Commodity Trading Advisors)正“转向卖出”。

他还提到，日元或无法进行套息交易。据彭博报道称，T. Rowe Price的固定收益主管Arif Husain去年很早就对日本的利率敲响了警钟，并将其描述为‘金融的圣安德烈亚斯断层’。

与此同时，随着下一个管制窗口预计将于9月13日开始，回购将放缓。

投资者将大量资金押注在芯片领域。这是由于英伟达财报相关的剩余供应、半导体的负季节性(自2020年以来每年9月都较低)等因素。有报道称，OpenAI正在开发新的内部芯片，并“在更繁忙的微观数据点之前”重新调整账本。此外，博通(AVGO.US)的财报即将公布，花旗(C.US)的全球技术大会也将开始。

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