成铭聊时尚2024年10月11日发布:基金“买手”纷纷收手，超七成公募FOF年内收益告负

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近期被称为基金买手的FOF纷纷“收手”，业绩不佳成为他们不得不面对的现实。

据Wind数据统计，截至8月25日，市场上共有FOF产品500只，较年初时新增了14只，但规模却较年初减少了119.32亿元，为1435亿元。

在FOF基金规模大缩水的背景下，不少FOF产品退出市场或在清盘边缘挣扎，FOF产品的基金经理也频繁变动，更有多位基金经理一连清仓多只在管FOF产品。

FOF基金经理纷纷“出走”

第一财经据Wind统计，8月以来，至少有28只FOF产品的基金经理发生变更，其中25只产品有基金经理离任。8月以来，至少3位基金经理一口气卸任在管的多只FOF产品。

比如，浦银安盛基金近日公告称，该公司FOF业务总监陈曙亮一连离任了在管的9只FOF产品，并且不再转任公司其他岗位。

陈曙亮离任的9只FOF中，亏损最多的是浦银安盛泰和配置6个月持有A，在陈曙亮任期内，该产品的回报率约为-31.63%，年化回报为-14.12%。其次是浦银安盛颐璇平衡养老目标三年持有A，任期内回报率为-11.20%，年化回报为-10.95%。

除了陈曙亮，一口气卸任多只FOF产品的还有国泰君安资管的丁一戈。

根据国泰君安资管近期公告，丁一戈已离任全部6只在管产品基金经理职务，均为FOF基金，且任期内回报均为负数。

其中，规模最大的一只是国泰君安君得益三个月持有A，在丁一戈任期内，该产品的回报率约为-16.32%，年化回报为-10.45%。另外几只养老FOF业绩也表现不佳，其中，国泰君安善吾养老目标日期2045五年持有A、国泰君安善兴平衡养老目标三年持有的任期内回报率分别为-14.63%、-7.25%。

此外，国泰基金的周珞晏，于8月16日离任了4只FOF产品，其中三只亏损。

包括国泰优选领航一年持有、国泰稳健收益一年持有和国泰民享稳健养老一年持有，任期内回报分别为-34.44%、-4.46%、-1.68%。

基金“买手”都买了什么？

重仓基金方面，第一财经据Wind统计，截至2024年上半年，FOF基金持有市值最多的基金是交银裕隆纯债A，合计持仓市值12.58亿元；持有数量最多的基金是大成高新技术产业C，共有54只FOF持有。

重仓个股方面，二季报显示，FOF持有金额最高的个股为宁德时代，共被23只FOF持有，总持仓市值约为1.82亿元，其次是豪迈科技、洛阳钼业；持有数量最多的个股是立讯精密，共有27只FOF持有。

国信证券就FOF重仓情况做了细分统计，在主动权益基金中，被FOF重仓数量最多的是大成高新技术产业A、淳厚信睿核心精选A、工银创新动力；重仓规模最大的是大成高新技术产业A、易方达瑞恒等。

在债券型基金中，被FOF重仓数量最多的是交银裕隆纯债A、富国信用债A、兴全稳泰A；重仓规模最大的是交银裕隆纯债A、交银稳利中短债A、交银丰晟收益A。

但从业绩来看，FOF基金年内收益明显承压。截至8月25日，超过七成FOF产品收益“告负”，年内平均净值增长率为-3.57%。

2024年以来，股票型FOF和偏股混合型FOF亏损幅度在同类产品中排名靠前，年内净值平均跌幅分别约为13%、7%，仅债券型FOF年内平均收益为正，为1.94%。

具体来看，年内亏损最多的是孟鸣管理的东财均衡配置三个月持有，该基金A、C份额的年内净值增长率均下跌超20%；其次是张子炎管理的富国智鑫行业精选，该基金A和C份额年内净值跌幅均超18%。

此外还有许利明管理的华夏聚盛优选一年持有、王家萌管理的平安盈诚积极配置6个月持有，年内净值跌幅均超16%；以及至少98只FOF基金（不同份额分开统计）年内净值跌幅超过10%。

“做不好，长不大”困局何解

由于业绩不佳，今年以来还有多只FOF因规模不达标而被迫清盘。

而养老FOF面临清盘危机更为明显。第一财经根据Wind统计，2024年以来，共有8只养老FOF触发合同终止条款并清盘。包括中信保诚养老2040三年持有、景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有、鹏华长乐稳健养老一年持有期、平安养老2045五年、浦银安盛养老2040三年持有等。

加上此前清盘的摩根锦程积极成长养老目标五年、泰达养老2040三年、景顺长城养老2045五年、国联安安享稳健养老一年、国寿安保养老产业等产品，市场上养老FOF产品的清盘数量已扩至22只。

面对FOF基金经理纷纷卸任的困境，沪上一位机构人士对第一财经记者分析称，FOF业绩总体表现不佳导致规模下降，投资者对产品持有体验不佳，还有养老FOF产品在震荡市场中未起到资产保值增值效果。对于公募机构来说市场竞争剧烈，FOF的“出清”趋势还在继续。

“管理人要进一步提升配置选品能力”，上述人士称，例如养老FOF产品难以通过仓位约束实现低波动，可考虑进一步放开投资约束，通过多资产、多国别投资实现稳健投资，获取长期回报。

(本文来自第一财经)

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