史书凌轩阁2024年10月13日发布:美股前瞻美联储“最爱”通胀指标如期降温！分析师列出美国大选“受益概念股”

万众瞩目的美国5月份PCE通胀数据公布，降息预期获提振。“美联储青睐的通胀指标”美国5月核心PCE物价指数年率录得2.6%，为2021年3月以来最小增幅。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.1%，为2023年11月以来最小增幅。美国5月核心PCE物价指数年率 2.6%，预期2.60%，前值2.80%。今晚PCE通胀数据如期迎来里程碑式回落，美联储年内降息两次的理由得到加强。分析师指出，核心PCE指数如果再持续以极低幅度环比增长甚至出现环比下行，可能将不断助推美联储今年降息两次，以及9月开启首次降息的概率。美国5月PCE数据公布后，交易员增加对美联储降息押注。根据CME美联储观察工具，市场目前预计9月降息的可能性约60%，预计今年降息两次的累计概率接近八成。

美国2024年大选总统候选人首次展开辩论，分析师指出相关概念股有望收益。美东部时间周四，美国2024年总统选举候选人首场电视辩论在摇摆州佐治亚州举行。拜登与特朗普就经济、移民、堕胎、地缘战争进行了广泛辩论。随着两位候选人针锋相对，美元兑主要货币走高，墨西哥比索和日元等全球货币走弱。彭博的美元指数创下今年新高。历史数据显示，大选年通常对美国股市有利。自1960年以来，标普500指数几乎在每个选举年都上涨。唯一的例外是2000年和2008年，分别受到互联网泡沫破裂和金融危机的影响。根据瑞银的研究，以下股票可能会从拜登连任中受益：基于电气化政策的电器元件和电网公司，如伊顿(ETN.US)、广达服务(PWR.US);太阳能、电动车和充电基础设施生产商，如特斯拉(TSLA.US)、第一太阳能(FSLR.US)、NextEra能源(NEE.US)、Sunrun(RUN.US)。而“特朗普完胜概念股”则包括受益于放松华尔街资本流动性规则的银行、消费金融公司，如美国五大行等。此外，加密货币股票也可能受益于特朗普获胜，因为这位前总统在最近几周的竞选活动中越来越多地强调比特币和其他数字资产，作为吸引新选民的一种方式：值得关注的股票包括Coinbase(COIN.US)、Marathon Digital(MARA.US)、Riot Platforms(RIOT.US)、CleanSpark(CLSK.US)和MicroStrategy(MSTR.US)等。

美联储巴尔金：通胀之战仍未胜利美国经济有望保持韧性。里士满联储主席巴尔金周五表示，通胀之战仍未取得胜利，只要失业率保持低位、资产估值保持高位，美国经济就可能保持韧性。巴尔金表示：“美国经济，特别是其消费者，对加息的适应能力比大多数人预期的要强得多，只要资产估值保持高位，失业率保持低位，这种状况就可能持续下去。”

IMF：美联储应该至少在年底前保持利率不变。国际货币基金组织(IMF)总裁格奥尔基耶娃表示，美联储应该等到“至少”年底再降息。拥有190个成员国的国际货币基金组织表示，美国是20国集团中唯一一个经济增长高于疫情前水平的经济体，“强劲”的增长表明通胀面临持续的上行风险。格奥尔基耶娃周四在新闻发布会上表示，"我们确实认识到重要的上行风险，"“考虑到这些风险，我们同意美联储应该至少在2024年底之前将政策利率维持在目前的水平。”自2023年7月以来，美联储目前的联邦基金利率一直保持在5.25%至5.50%的范围内。IMF预测，核心个人消费支出价格指数——美联储首选的通胀指标——将在2024年底达到2.5%左右，到2025年中期达到美联储2%的目标利率，比美联储自己对2026年的预测要早。

个股消息

盘前暴跌约15%!耐克(NKE.US)下调全年业绩指引，预计Q1营收下滑10%。耐克股价周五美股盘前暴跌，此前该零售商下调了全年业绩指引，并表示预计本季度销售额将下降10%，因为该公司警告称，其在中国市场的销售疲软，全球消费趋势“不均衡”。财报显示，耐克预计第一季度营收将暴跌10%，远低于分析师预期的3.2%。2025财年的销售额预计将下降中个位数，而此前的预期为将增长0.9%。耐克还预计，上半年的销售额将出现高个位数的降幅，而此前的预期为低个位数的降幅。

微软与OpenAI价值130亿美元的协议面临欧盟的额外审查。据报道，微软向OpenAI投资130亿美元的交易将受到欧盟反垄断监管机构的进一步审查。欧盟反垄断监管机构准备就OpenAI独家使用微软云技术一事对竞争对手展开调查。据悉，监管机构将更多地询问微软的竞争对手和客户，了解这家美国公司与OpenAI签订的排他性条款，以及这些条款是否可能对竞争产生负面影响。

传丰田汽车(TM.US)寻求在上海设立雷克萨斯独资工厂。据知情人士透露，丰田汽车正在与上海有关部门商谈建设独资工厂的可能性，但在这家日本汽车制造商在中国市场举步维艰之际，这将是一个冒险的举措。知情人士表示，丰田正在谈判获得与特斯拉类似的待遇，包括税收减免、政策支持、土地补助，以及不需要当地合资伙伴就能直接拥有和控制工厂的能力。知情人士称，这家全球第一大汽车制造商将利用该工厂生产高端品牌雷克萨斯的电动汽车。尽管丰田与大多数外国汽车制造商一样，在竞争激烈的中国市场中表现不佳，但首席执行官Koji Sato在去年 4 月上任后采取了“电动汽车优先”的策略。根据这一策略，雷克萨斯被视为丰田在未来几年推出数百万辆电动汽车的先锋。去年10月，丰田推出了一款雷克萨斯电动汽车概念车。

传苹果(AAPL.US)正开发新iPhone电池技术，采用更易更换设计。报道称，苹果正在开发一种新的电感应粘合剂脱粘技术，用户只需对电池施加一小股电流，电池就能从底盘上拆下来。报道援引参与iPhone制造的人士的话补充道，这种新技术方法可能用于即将推出的iPhone的一种机型，人们普遍预计这款机型将是iPhone 16，并有可能用于2025年iPhone的所有机型。为了配合使用这项技术，iPhone 16的电池采用了独特的金属外壳设计，以往的iPhone电池采用软箔包装。近年来，苹果一直致力于让设备的自助维修变得更容易。本周早些时候，这家科技巨头宣布，其自助维修软件现已在32个欧洲国家推出，其中包括英国、法国、德国和荷兰。

重要经济数据和事件预告

北京时间21:45 美国6月芝加哥PMI

北京时间22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数终值

次日北京时间00：00 美联储理事鲍曼参与一场问答活动。

次日北京时间00：45 2024年FOMC票委、旧金山联储主席戴利就人工智能、劳动力市场发表讲话。

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